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Kangwon Land, Inc. (035250.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
332 197 427
340 898 540
115 617 118
-10 567 439
-275 859 658
Dépréciation et amortissement
-
80 485 416
78 195 879
79 378 519
77 307 956
Variation du fonds de roulement
-
-6 999 791
118 811 941
157 063 823
-295 668 690
Inventaire
-
-1 493 256
-623 047
-1 244 420
1 476 601
Autre fonds de roulement
-
266 887 643
390 088 382
167 919 488
-715 394 672
Autres éléments non monétaires
-
-24 740 829
-25 905 812
-11 263 923
-24 074 673
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
337 848 836
420 172 246
210 874 269
-655 676 332
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-70 961 193
-30 083 864
-42 954 780
-59 718 340
Achat d’investissements
-
-1 311 700 000
-2 485 151 462
-2 291 852 094
-1 067 691 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 178 381 178
1 990 091 312
2 260 996 208
1 972 747 979
Autres activités d’investissement
-
262 333
596 102
-100 000
-716 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-202 685 724
-524 207 089
-73 863 428
844 645 283
Variation de la trésorerie nette
-
65 125 979
-105 338 542
140 346 147
5 387 758
Trésorerie en début de période
-
101 060 567
206 399 109
66 052 963
60 665 205
Trésorerie en fin de période
-
166 186 546
101 060 567
206 399 109
66 052 963
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
337 848 836
420 172 246
210 874 269
-655 676 332
Dépenses d’investissement
-
-70 961 193
-30 083 864
-42 954 780
-59 718 340
Flux de trésorerie disponible
-
266 887 643
390 088 382
167 919 488
-715 394 672