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LG Display Co., Ltd. (034220.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 303 122 000
-2 733 742 000
-3 071 565 000
1 186 182 000
-94 853 000
Dépréciation et amortissement
4 474 723 000
4 213 742 000
4 557 457 000
4 500 701 000
4 134 027 000
Impôts sur le revenu différés
-669 045 000
-762 712 000
-237 785 000
385 341 000
-526 299 000
Variation du fonds de roulement
325 644 000
1 021 023 000
700 628 000
-1 015 987 000
-1 477 128 000
Comptes débiteurs
-664 410 000
-1 013 938 000
1 833 491 000
-964 130 000
-935 888 000
Inventaire
-575 865 000
336 993 000
390 672 000
-1 123 239 000
-128 495 000
Créances
612 835 000
323 548 000
-282 082 000
1 037 950 000
1 387 084 000
Autre fonds de roulement
-1 953 772 000
-2 472 082 000
-2 898 842 000
1 976 211 000
-669 910 000
Autres éléments non monétaires
609 781 000
560 624 000
172 023 000
495 711 000
268 956 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 843 062 000
1 682 748 000
3 011 020 000
5 753 446 000
2 278 784 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 796 834 000
-4 154 830 000
-5 909 862 000
-3 777 235 000
-2 948 694 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-664 299 000
-950 781 000
-1 800 702 000
-728 731 000
-83 763 000
Ventes/échéance des investissements
1 884 940 000
1 967 058 000
809 371 000
90 746 000
104 416 000
Autres activités d’investissement
42 209 000
42 030 000
8 950 000
75 052 000
143 061 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 375 538 000
-2 589 336 000
-6 700 169 000
-4 263 080 000
-2 311 152 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 652 911 000
-10 579 554 000
-6 857 752 000
-6 836 266 000
-3 846 819 000
Dividendes payés
-
0
-232 580 000
0
0
Autres activités financières
-
-34 098 000
-60 206 000
-
160 880 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
902 900 000
1 350 863 000
1 946 024 000
-2 466 136 000
931 829 000
Variation de la trésorerie nette
370 424 000
444 275 000
-1 743 125 000
-975 770 000
899 461 000
Trésorerie en début de période
2 212 724 000
1 824 649 000
3 541 597 000
4 218 099 000
3 336 003 000
Trésorerie en fin de période
2 583 148 000
2 257 522 000
1 824 649 000
3 541 597 000
4 218 099 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 843 062 000
1 682 748 000
3 011 020 000
5 753 446 000
2 278 784 000
Dépenses d’investissement
-3 796 834 000
-4 154 830 000
-5 909 862 000
-3 777 235 000
-2 948 694 000
Flux de trésorerie disponible
-1 953 772 000
-2 472 082 000
-2 898 842 000
1 976 211 000
-669 910 000