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Doosan Enerbility Co., Ltd. (034020.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
130 208 325
55 597 965
-772 492 598
495 274 322
-1 069 666 921
-
Dépréciation et amortissement
-
466 665 000
471 398 000
536 971 000
568 766 000
-
Variation du fonds de roulement
-
644 616 594
-746 715 775
-493 198 355
-339 225 912
-
Inventaire
-
-201 212 000
-639 786 000
-427 953 000
304 999 000
-
Autre fonds de roulement
-
1 467 439 988
80 366 898
539 756 308
-207 703 721
-
Autres éléments non monétaires
-
239 322 282
435 122 520
222 379 735
531 873 215
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 070 633 291
625 077 721
1 027 716 202
295 223 701
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-603 193 303
-544 710 824
-487 959 894
-502 927 422
-
Acquisitions nettes
-
-1 995 760
-131 718 640
-904 899 561
-13 289 035
-
Achat d’investissements
-
-181 455 003
-569 721 341
-882 575 759
-558 947 852
-
Ventes/échéance des investissements
-
170 722 323
969 428 395
965 185 215
239 147 554
-
Autres activités d’investissement
-
19 474 875
114 775 929
53 513 789
-6 416 883
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-816 628 474
-71 130 551
-1 265 687 916
-525 976 937
-
Variation de la trésorerie nette
-
1 224 349 388
-512 766 393
-428 191 031
895 514 333
-
Trésorerie en début de période
-
1 395 837 596
1 908 603 989
2 336 795 021
1 441 280 687
-
Trésorerie en fin de période
-
2 620 186 985
1 395 837 596
1 908 603 989
2 336 795 021
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 070 633 291
625 077 721
1 027 716 202
295 223 701
-
Dépenses d’investissement
-
-603 193 303
-544 710 824
-487 959 894
-502 927 422
-
Flux de trésorerie disponible
-
1 467 439 988
80 366 898
539 756 308
-207 703 721
-