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Huabao International Holdings Limited (0336.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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2,520-0,020 (-0,79 %)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
233 633
233 633
-1 054 547
675 131
418 399
-
Dépréciation et amortissement
317 597
317 597
330 241
277 153
273 948
-
Rémunération à base d’actions
4 103
4 103
3 713
5 747
634
-
Variation du fonds de roulement
312 398
312 398
-197 572
74 084
47 680
-
Inventaire
27 963
27 963
-60 053
-43 700
73 975
-
Autre fonds de roulement
503 597
503 597
307 950
973 519
1 278 522
-
Autres éléments non monétaires
-59 182
-59 182
-34 621
-22 127
-18 451
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
965 266
965 266
798 746
1 413 246
1 455 231
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461 669
-461 669
-490 796
-439 727
-176 709
-
Acquisitions nettes
0
0
-88 433
-646 196
-154
-
Achat d’investissements
-13 551 646
-13 551 646
-15 011 795
-8 578 731
-3 204 340
-
Ventes/échéance des investissements
11 378 162
11 378 162
16 747 528
7 388 860
4 360 191
-
Autres activités d’investissement
-95 760
-95 760
-
-
14 560
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 604 686
-2 604 686
1 244 039
-2 095 235
1 175 188
-
Variation de la trésorerie nette
-2 313 616
-2 313 616
1 045 150
-1 354 713
1 598 778
-
Trésorerie en début de période
4 668 475
4 668 475
3 541 425
4 921 756
3 387 780
-
Trésorerie en fin de période
2 381 028
2 381 028
4 668 475
3 541 425
4 921 756
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
965 266
965 266
798 746
1 413 246
1 455 231
-
Dépenses d’investissement
-461 669
-461 669
-490 796
-439 727
-176 709
-
Flux de trésorerie disponible
503 597
503 597
307 950
973 519
1 278 522
-