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Esprit Holdings Limited (0330.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 339 000
-2 339 000
-664 000
381 000
-3 992 000
Dépréciation et amortissement
697 000
697 000
714 000
704 000
1 363 000
Rémunération à base d’actions
-
-
0
-11 000
7 000
Variation du fonds de roulement
145 000
145 000
411 000
-458 000
916 000
Inventaire
411 000
411 000
-68 000
30 000
580 000
Autre fonds de roulement
-905 000
-905 000
113 000
515 000
247 000
Autres éléments non monétaires
32 000
32 000
40 000
30 000
46 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-804 000
-804 000
199 000
560 000
362 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101 000
-101 000
-86 000
-45 000
-115 000
Acquisitions nettes
-2 000
-2 000
-3 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
4 000
54 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-134 000
-134 000
-83 000
-36 000
33 000
Variation de la trésorerie nette
-1 596 000
-1 596 000
-557 000
492 000
-923 000
Trésorerie en début de période
2 011 000
2 011 000
2 648 000
2 270 000
3 171 000
Trésorerie en fin de période
434 000
434 000
2 011 000
2 648 000
2 231 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-804 000
-804 000
199 000
560 000
362 000
Dépenses d’investissement
-101 000
-101 000
-86 000
-45 000
-115 000
Flux de trésorerie disponible
-905 000
-905 000
113 000
515 000
247 000