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Shinsegae International Co., Ltd. (031430.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 865 596
55 545 996
118 275 859
82 096 015
50 917 136
-
Dépréciation et amortissement
-
53 945 888
57 327 560
62 990 162
64 055 836
-
Variation du fonds de roulement
-
4 944 881
-59 272 614
-7 128 447
11 282 897
-
Inventaire
-
269 462
-38 741 541
6 922 580
10 936 679
-
Autre fonds de roulement
-
61 657 823
61 629 714
108 509 829
57 960 126
-
Autres éléments non monétaires
-
-20 976 734
3 462 138
5 381 403
8 920 518
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
97 150 808
109 993 406
153 285 247
104 572 082
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-35 492 985
-48 363 692
-44 775 419
-46 611 956
-
Acquisitions nettes
-
-
-13 500 000
-6 250 000
-33 352 028
-4 680 000
Achat d’investissements
-
-13 000 000
-110 375 097
-18 154 821
-2 580 300
-
Ventes/échéance des investissements
-
26 612 503
72 461 766
574 850
205 466
-
Autres activités d’investissement
-
-18 785 218
-1 300 030
22 664 852
23 207 611
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
22 418 485
-96 057 892
-37 432 640
-48 968 110
-
Variation de la trésorerie nette
-
98 090 284
514 431
21 491 785
22 099 279
-
Trésorerie en début de période
-
27 644 048
48 237 870
26 746 086
4 646 807
-
Trésorerie en fin de période
-
125 734 332
48 752 301
48 237 870
26 746 086
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
97 150 808
109 993 406
153 285 247
104 572 082
-
Dépenses d’investissement
-
-35 492 985
-48 363 692
-44 775 419
-46 611 956
-
Flux de trésorerie disponible
-
61 657 823
61 629 714
108 509 829
57 960 126
-