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Luen Thai Holdings Limited (0311.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 008
-6 008
9 911
11 195
-28 028
-
Dépréciation et amortissement
21 904
21 904
24 444
24 747
22 880
-
Variation du fonds de roulement
-14 128
-14 128
-12 651
14 444
19 880
-
Inventaire
19 975
19 975
-10 650
-1 658
25 273
-
Autre fonds de roulement
-5 015
-5 015
10 520
47 382
-8 536
-
Autres éléments non monétaires
12 432
12 432
8 011
5 534
4 945
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 295
-1 295
21 970
56 466
17 984
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 720
-3 720
-11 450
-9 084
-26 520
-
Acquisitions nettes
-
-
-120
-500
-3 006
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-375
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
1
375
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-908
-908
-10 228
-7 490
-26 554
-
Variation de la trésorerie nette
-17 851
-17 851
-2 878
33 257
-18 668
-
Trésorerie en début de période
93 952
93 952
99 149
65 822
82 958
-
Trésorerie en fin de période
75 780
75 780
93 952
99 148
65 822
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 295
-1 295
21 970
56 466
17 984
-
Dépenses d’investissement
-3 720
-3 720
-11 450
-9 084
-26 520
-
Flux de trésorerie disponible
-5 015
-5 015
10 520
47 382
-8 536
-