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KT Corporation (030200.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 076 725 000
993 325 000
1 260 470 000
1 356 878 000
700 889 000
Dépréciation et amortissement
-
3 867 798 000
3 710 666 000
3 647 354 000
3 667 635 000
Impôts sur le revenu différés
-
335 367 000
505 757 000
519 016 000
285 349 000
Variation du fonds de roulement
-
99 904 000
-1 453 161 000
273 004 000
-470 441 000
Comptes débiteurs
-
-124 023 000
-43 787 000
327 031 000
66 462 000
Inventaire
-
-317 531 000
-179 255 000
32 798 000
288 507 000
Créances
-
121 515 000
-368 355 000
289 044 000
-135 760 000
Autre fonds de roulement
-
1 330 567 000
-390 072 000
1 310 371 000
1 015 343 000
Autres éléments non monétaires
-
-153 055 000
-413 702 000
-188 778 000
-49 043 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 503 289 000
3 597 065 000
5 561 834 000
4 739 827 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 172 722 000
-3 987 137 000
-4 251 463 000
-3 724 484 000
Acquisitions nettes
-
-157 950 000
-322 076 000
-1 159 187 000
-314 429 000
Achat d’investissements
-
-2 106 781 000
-3 217 121 000
-1 509 505 000
-1 294 414 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 634 456 000
2 442 668 000
1 545 300 000
1 408 466 000
Autres activités d’investissement
-
21 002 000
5 193 000
806 000
97 945 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-4 620 508 000
-4 838 643 000
-5 137 474 000
-3 761 470 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-5 682 164 000
-3 221 933 000
-2 393 740 000
-2 075 138 000
Action ordinaire rachetée
-
-300 086 000
0
-193 626 000
-114 683 000
Dividendes payés
-
-526 826 000
-476 800 000
-350 334 000
-310 567 000
Autres activités financières
-
675 053 000
133 494 000
-3 149 000
57 582 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-452 792 000
669 331 000
-41 282 000
-647 585 000
Variation de la trésorerie nette
-
430 492 000
-570 530 000
384 968 000
328 730 000
Trésorerie en début de période
-
2 449 062 000
3 019 592 000
2 634 624 000
2 305 894 000
Trésorerie en fin de période
-
2 879 554 000
2 449 062 000
3 019 592 000
2 634 624 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 503 289 000
3 597 065 000
5 561 834 000
4 739 827 000
Dépenses d’investissement
-
-4 172 722 000
-3 987 137 000
-4 251 463 000
-3 724 484 000
Flux de trésorerie disponible
-
1 330 567 000
-390 072 000
1 310 371 000
1 015 343 000