La bourse ferme dans 1 h 5 min

The Mosaic Co (02M.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
29,09+0,85 (+3,03 %)
À partir de 08:01AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
775 300
1 164 900
3 582 800
1 630 600
666 100
-
Impôts sur le revenu différés
-335 300
-261 200
344 400
98 800
-684 000
-
Rémunération à base d’actions
29 900
33 000
27 900
29 500
17 800
-
Variation du fonds de roulement
425 500
401 700
-992 500
-629 700
526 900
-
Inventaire
705 300
1 061 400
-749 600
-1 067 900
191 400
-
Autre fonds de roulement
714 300
1 004 800
2 688 500
898 400
412 000
-
Autres éléments non monétaires
149 300
156 700
136 500
238 100
107 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 178 200
2 407 200
3 935 800
2 187 000
1 582 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 463 900
-1 402 400
-1 247 300
-1 288 600
-1 170 600
-
Acquisitions nettes
0
-41 000
0
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-3 200
-6 100
-15 400
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
800
1 700
2 300
Autres activités d’investissement
-19 700
-32 200
-12 300
-33 700
-14 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 483 600
-1 317 200
-1 259 600
-1 322 300
-1 189 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 296 000
-10 827 300
-2 371 500
-1 334 900
-1 609 400
-
Action ordinaire rachetée
-408 400
-756 000
-1 665 200
-410 900
0
-
Dividendes payés
-268 900
-351 600
-197 700
-103 700
-75 800
-
Autres activités financières
-291 300
-452 700
-424 800
440 800
-124 400
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-813 600
-1 480 500
-2 678 700
-682 100
-283 800
-
Variation de la trésorerie nette
-129 900
-393 300
-32 200
191 900
62 100
-
Trésorerie en début de période
477 000
754 100
786 300
594 400
532 300
-
Trésorerie en fin de période
358 000
360 800
754 100
786 300
594 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 178 200
2 407 200
3 935 800
2 187 000
1 582 600
-
Dépenses d’investissement
-1 463 900
-1 402 400
-1 247 300
-1 288 600
-1 170 600
-
Flux de trésorerie disponible
714 300
1 004 800
2 688 500
898 400
412 000
-