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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
686 000
848 000
795 000
253 100
126 500
Dépréciation et amortissement
369 000
340 000
208 000
134 300
96 200
Variation du fonds de roulement
339 000
-156 000
-522 000
-358 800
52 600
Inventaire
480 000
329 000
-610 000
-372 600
-32 200
Autre fonds de roulement
725 000
425 000
191 000
-97 600
184 800
Autres éléments non monétaires
4 000
4 000
10 000
900
9 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 186 000
944 000
670 000
104 700
249 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461 000
-519 000
-479 000
-202 300
-65 000
Acquisitions nettes
-391 000
-907 000
-625 000
-952 200
-163 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-864 000
-1 426 000
-1 104 000
-1 154 300
-229 000
Variation de la trésorerie nette
276 000
288 000
-164 000
461 400
110 300
Trésorerie en début de période
509 000
552 000
675 000
212 300
103 800
Trésorerie en fin de période
784 000
813 000
552 000
675 100
212 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 186 000
944 000
670 000
104 700
249 800
Dépenses d’investissement
-461 000
-519 000
-479 000
-202 300
-65 000
Flux de trésorerie disponible
725 000
425 000
191 000
-97 600
184 800