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Cathay Pacific Airways Limited (0293.HK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 961 000
9 789 000
-6 623 000
-5 527 000
-21 648 000
-
Dépréciation et amortissement
12 324 000
12 324 000
12 189 000
12 786 000
14 421 000
-
Variation du fonds de roulement
7 224 000
7 224 000
5 948 000
-159 000
-11 270 000
-
Inventaire
170 000
170 000
132 000
340 000
93 000
-
Autre fonds de roulement
10 407 000
19 607 000
14 107 000
6 559 000
-19 709 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-108 000
-301 000
-316 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 046 000
26 408 000
17 836 000
8 835 000
-14 291 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 639 000
-6 801 000
-3 729 000
-2 276 000
-5 418 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-1 697 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-60 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
1 796 000
Autres activités d’investissement
808 000
-57 000
-17 000
-17 000
-2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 839 000
-2 668 000
-2 760 000
493 000
-11 758 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 907 000
562 000
-1 160 000
2 396 000
-2 740 000
-
Trésorerie en début de période
9 230 000
7 340 000
8 573 000
6 166 000
8 881 000
-
Trésorerie en fin de période
6 323 000
7 894 000
7 340 000
8 573 000
6 166 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 046 000
26 408 000
17 836 000
8 835 000
-14 291 000
-
Dépenses d’investissement
-2 639 000
-6 801 000
-3 729 000
-2 276 000
-5 418 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 407 000
19 607 000
14 107 000
6 559 000
-19 709 000
-