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China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 153 000
5 153 000
4 344 000
4 587 000
2 094 000
Dépréciation et amortissement
2 277 000
2 277 000
1 562 000
1 641 000
1 746 000
Variation du fonds de roulement
-3 479 000
-3 479 000
1 447 000
-96 000
185 000
Inventaire
-224 000
-224 000
-1 203 000
-844 000
-387 000
Autre fonds de roulement
3 527 000
1 629 000
5 185 000
3 524 000
3 433 000
Autres éléments non monétaires
-394 000
-394 000
-477 000
-373 000
-413 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 759 000
4 149 000
6 846 000
4 995 000
4 480 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 232 000
-2 520 000
-1 661 000
-1 471 000
-1 047 000
Acquisitions nettes
0
-9 829 000
-490 000
-1 252 000
0
Achat d’investissements
-140 000
-140 000
-5 622 000
-400 000
0
Ventes/échéance des investissements
361 000
361 000
4 775 000
7 000
0
Autres activités d’investissement
855 000
448 000
427 000
545 000
1 057 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 818 000
-9 687 000
-1 058 000
-2 750 000
-1 070 000
Variation de la trésorerie nette
4 536 000
-4 611 000
4 977 000
879 000
2 213 000
Trésorerie en début de période
4 061 000
10 208 000
5 376 000
4 538 000
2 340 000
Trésorerie en fin de période
8 597 000
5 520 000
10 208 000
5 376 000
4 538 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 759 000
4 149 000
6 846 000
4 995 000
4 480 000
Dépenses d’investissement
-1 232 000
-2 520 000
-1 661 000
-1 471 000
-1 047 000
Flux de trésorerie disponible
3 527 000
1 629 000
5 185 000
3 524 000
3 433 000