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Guangdong Investment Limited (0270.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 122 069
3 122 069
4 763 503
4 696 962
4 509 944
Dépréciation et amortissement
2 485 820
2 485 820
2 065 136
1 889 440
1 608 903
Variation du fonds de roulement
3 451 049
3 451 049
-8 456 802
-12 551 915
-3 553 197
Inventaire
1 000 231
1 000 231
-3 297 812
-21 005 078
278 249
Autre fonds de roulement
9 933 422
9 933 422
-2 163 999
-5 796 399
2 553 351
Autres éléments non monétaires
917 987
917 987
522 960
194 213
-160 479
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 710 554
10 710 554
-1 398 848
-4 939 254
3 412 730
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-777 132
-777 132
-765 151
-857 145
-859 379
Acquisitions nettes
0
0
-1 304 438
-358 417
-403 991
Achat d’investissements
-1 085 669
-1 085 669
-37 650
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
597 236
430 402
2 296 965
Autres activités d’investissement
-292 690
-292 690
-3 594 414
-3 942 616
-242 974
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 503 422
-2 503 422
-5 794 792
-5 849 767
-2 234 133
Variation de la trésorerie nette
2 908 077
2 908 077
777 997
-583 275
-284 859
Trésorerie en début de période
8 814 565
8 814 565
8 833 627
9 197 749
8 948 216
Trésorerie en fin de période
11 393 449
11 393 449
8 814 565
8 833 627
9 197 749
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 710 554
10 710 554
-1 398 848
-4 939 254
3 412 730
Dépenses d’investissement
-777 132
-777 132
-765 151
-857 145
-859 379
Flux de trésorerie disponible
9 933 422
9 933 422
-2 163 999
-5 796 399
2 553 351