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Kingdee International Software Group Company Limited (0268.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-209 890
-209 890
-389 158
-302 330
-335 479
-
Dépréciation et amortissement
499 017
499 017
413 737
438 568
492 548
-
Rémunération à base d’actions
96 278
96 278
115 140
107 413
161 194
-
Variation du fonds de roulement
298 557
298 557
328 241
560 292
363 929
-
Inventaire
-740
-740
-14 828
-11 496
-11 565
-
Autre fonds de roulement
-243 276
-243 276
-513 276
-111 333
120 128
-
Autres éléments non monétaires
-90 315
-90 315
-100 276
-81 492
-40 012
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
653 319
653 319
374 437
660 563
473 017
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-896 595
-896 595
-887 713
-771 896
-352 889
-
Acquisitions nettes
-9 056
-9 056
-39 297
-50 304
-144 500
-
Achat d’investissements
-134 635
-134 635
-143 473
-1 550 303
-4 689 463
-
Ventes/échéance des investissements
61 142
61 142
829 459
1 510 976
4 189 898
-
Autres activités d’investissement
-375 560
-375 560
-652 810
-407 209
-605 554
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 304 553
-1 304 553
-787 031
-1 204 742
-1 490 626
-
Variation de la trésorerie nette
1 019 757
1 019 757
-112 069
-688 020
948 082
-
Trésorerie en début de période
1 942 735
1 942 735
2 046 815
2 753 631
1 898 770
-
Trésorerie en fin de période
2 963 723
2 963 723
1 942 735
2 046 815
2 753 631
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
653 319
653 319
374 437
660 563
473 017
-
Dépenses d’investissement
-896 595
-896 595
-887 713
-771 896
-352 889
-
Flux de trésorerie disponible
-243 276
-243 276
-513 276
-111 333
120 128
-