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CITIC Limited (0267.HK)
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en CNY. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
63 490 223
63 490 223
73 534 760
70 222 000
56 628 000
Dépréciation et amortissement
25 419 680
25 419 680
22 921 925
21 220 000
19 772 000
Variation du fonds de roulement
-212 718 814
-212 718 814
-29 543 689
-265 052 000
-458 000
Inventaire
-15 816 886
-15 816 886
-8 359 028
-33 208 000
-25 610 000
Autre fonds de roulement
-51 924 098
-51 924 098
165 262 099
-65 188 000
172 340 000
Autres éléments non monétaires
44 197 547
44 197 547
42 463 320
38 850 000
33 341 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 131 960
-25 131 960
188 214 602
-40 694 000
193 225 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 792 138
-26 792 138
-22 952 503
-24 494 000
-20 885 000
Acquisitions nettes
-3 949 812
-3 949 812
-8 306 933
-3 596 000
-4 294 000
Achat d’investissements
-3 118 962 437
-3 118 962 437
-3 062 879 995
-4 041 787 000
-3 292 092 000
Ventes/échéance des investissements
3 095 156 635
3 095 156 635
2 951 201 294
3 788 827 000
3 043 255 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 198 940
-42 198 940
54 751 012
-269 388 000
-256 167 000
Variation de la trésorerie nette
-79 520 970
-79 520 970
136 732 003
-101 927 000
-26 924 000
Trésorerie en début de période
471 606 222
471 606 222
335 019 115
457 975 000
463 038 000
Trésorerie en fin de période
396 175 067
396 175 067
484 496 343
360 953 000
452 702 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 131 960
-25 131 960
188 214 602
-40 694 000
193 225 000
Dépenses d’investissement
-26 792 138
-26 792 138
-22 952 503
-24 494 000
-20 885 000
Flux de trésorerie disponible
-51 924 098
-51 924 098
165 262 099
-65 188 000
172 340 000
