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Optimax Holdings Berhad (0222.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 854
12 891
14 691
12 298
5 641
-
Dépréciation et amortissement
10 395
9 877
7 820
6 580
5 955
-
Variation du fonds de roulement
1 037
998
1 288
-1 428
-935
-
Inventaire
-2 271
-758
-1 221
-850
-410
-
Autre fonds de roulement
6 569
13 493
15 938
8 608
8 398
-
Autres éléments non monétaires
1 418
1 234
1 122
1 067
2 019
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 681
25 300
27 055
19 692
12 956
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 112
-11 807
-11 117
-11 084
-4 558
-
Acquisitions nettes
-
-42
0
-
-
-90
Achat d’investissements
-
-
-104
-
-15 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
10 695
-
-
Autres activités d’investissement
-92
-21
-18
-18
-22
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 449
-9 870
-11 239
-295
-19 580
-
Variation de la trésorerie nette
-4 869
-2 044
-323
8 682
4 169
-
Trésorerie en début de période
17 269
18 202
18 525
9 843
5 674
-
Trésorerie en fin de période
12 400
16 156
18 202
18 525
9 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 681
25 300
27 055
19 692
12 956
-
Dépenses d’investissement
-19 112
-11 807
-11 117
-11 084
-4 558
-
Flux de trésorerie disponible
6 569
13 493
15 938
8 608
8 398
-