La bourse est fermée

Optimax Holdings Berhad (0222.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
Ajouter à la liste dynamique
0,64000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 04:55PM MYT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 891
12 891
14 691
12 298
5 641
Dépréciation et amortissement
9 877
9 877
7 820
6 580
5 955
Variation du fonds de roulement
998
998
1 288
-1 428
-935
Inventaire
-758
-758
-1 221
-850
-410
Autre fonds de roulement
13 493
13 493
15 938
8 608
8 398
Autres éléments non monétaires
1 234
1 234
1 122
1 067
2 019
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 300
25 300
27 055
19 692
12 956
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 807
-11 807
-11 117
-11 084
-4 558
Acquisitions nettes
-42
-42
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-104
-
-15 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
10 695
-
Autres activités d’investissement
-21
-21
-18
-18
-22
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 870
-9 870
-11 239
-295
-19 580
Variation de la trésorerie nette
-2 044
-2 044
-323
8 682
4 169
Trésorerie en début de période
18 202
18 202
18 525
9 843
5 674
Trésorerie en fin de période
16 156
16 156
18 202
18 525
9 843
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 300
25 300
27 055
19 692
12 956
Dépenses d’investissement
-11 807
-11 807
-11 117
-11 084
-4 558
Flux de trésorerie disponible
13 493
13 493
15 938
8 608
8 398