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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 657 640
113 908 050
110 446 533
-362 476 384
-399 817 458
-
Dépréciation et amortissement
-
1 004 548 761
989 864 592
1 324 412 760
1 088 135 383
-
Variation du fonds de roulement
-
101 232 137
592 608 537
-255 276 639
-900 866 024
-
Inventaire
-
-32 284 725
-31 981 530
6 308 868
26 911 296
-
Autre fonds de roulement
-
932 396 690
1 456 441 231
630 520 428
-744 505 581
-
Autres éléments non monétaires
-
388 557 046
337 853 914
397 225 615
348 375 483
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 541 196 232
1 857 222 018
1 008 216 925
-405 485 383
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-608 799 542
-400 780 787
-377 696 497
-339 020 198
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-1 800 000
-
-17 178 422
Achat d’investissements
-
-17 582 460
-714 338 500
-529 317 945
-467 018 459
-
Ventes/échéance des investissements
-
546 030 828
166 871 213
217 308 340
871 414
-
Autres activités d’investissement
-
83 808 587
-8 285 241
395 509 756
-261 209 995
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
12 603 230
-951 647 962
-275 648 497
-1 037 111 497
-
Variation de la trésorerie nette
-
-274 464 792
-133 590 981
217 707 313
308 635 167
-
Trésorerie en début de période
-
586 949 611
720 540 592
502 833 279
194 198 113
-
Trésorerie en fin de période
-
312 484 818
586 949 611
720 540 592
502 833 279
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 541 196 232
1 857 222 018
1 008 216 925
-405 485 383
-
Dépenses d’investissement
-
-608 799 542
-400 780 787
-377 696 497
-339 020 198
-
Flux de trésorerie disponible
-
932 396 690
1 456 441 231
630 520 428
-744 505 581
-