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Tokyu Corporation (01T.F)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
63 763 000
63 763 000
25 995 000
8 782 000
-56 229 000
Dépréciation et amortissement
86 776 000
86 776 000
82 980 000
84 191 000
88 308 000
Variation du fonds de roulement
-28 548 000
-28 548 000
-20 570 000
-44 103 000
30 914 000
Inventaire
-11 814 000
-11 814 000
-28 893 000
6 638 000
3 851 000
Autre fonds de roulement
145 334 000
145 334 000
95 404 000
85 577 000
85 890 000
Autres éléments non monétaires
2 865 000
2 865 000
10 679 000
17 705 000
2 149 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
145 334 000
145 334 000
95 404 000
85 577 000
85 890 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
0
0
-8 950 000
0
-
Achat d’investissements
-5 183 000
-5 183 000
-2 866 000
-4 089 000
-14 391 000
Ventes/échéance des investissements
2 293 000
2 293 000
2 638 000
3 704 000
1 534 000
Autres activités d’investissement
-98 110 000
-98 110 000
-145 253 000
-81 225 000
-103 688 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-101 000 000
-101 000 000
-154 431 000
-78 810 000
-115 195 000
Variation de la trésorerie nette
-26 959 000
-26 959 000
16 880 000
6 338 000
-12 226 000
Trésorerie en début de période
68 516 000
68 516 000
51 635 000
45 297 000
57 524 000
Trésorerie en fin de période
41 557 000
41 557 000
68 516 000
51 635 000
45 297 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
145 334 000
145 334 000
95 404 000
85 577 000
85 890 000
Flux de trésorerie disponible
145 334 000
145 334 000
95 404 000
85 577 000
85 890 000