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ITC Properties Group Limited (0199.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-433 451
-146 913
566 164
-662 160
-971 000
Dépréciation et amortissement
103 991
26 704
28 818
33 165
103 991
Rémunération à base d’actions
946
695
1 170
8
946
Variation du fonds de roulement
-264 663
-49 761
166 861
51 168
-264 663
Inventaire
-223 661
-27 595
58 378
53 798
-223 661
Autre fonds de roulement
-113 226
-291 663
-58 378
-47 617
-382 932
Autres éléments non monétaires
20 005
13 908
184 896
49 282
22 136
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-107 669
-287 171
-56 439
-31 940
-377 497
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 557
-4 492
-1 939
-15 677
-5 435
Acquisitions nettes
-2 763
-2 301
-183 128
-11 948
-22 370
Achat d’investissements
-60 000
-
-
0
-60 000
Ventes/échéance des investissements
-27 464
6 889
2 957
46 627
0
Autres activités d’investissement
-
-13 500
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
61 492
216 470
447 829
363 033
751 370
Variation de la trésorerie nette
-245 884
-220 003
-13 435
-234 210
-3 106
Trésorerie en début de période
307 188
283 962
298 322
514 138
526 187
Trésorerie en fin de période
61 304
61 073
283 962
298 322
514 138
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-107 669
-287 171
-56 439
-31 940
-377 497
Dépenses d’investissement
-5 557
-4 492
-1 939
-15 677
-5 435
Flux de trésorerie disponible
-113 226
-291 663
-58 378
-47 617
-382 932