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Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited (0188.HK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-62 436
-78 497
-78 069
31 758
-40 934
-
Dépréciation et amortissement
-
10 614
11 993
12 402
13 501
-
Variation du fonds de roulement
45 725
20 451
102 157
-98 037
-85 972
-
Autre fonds de roulement
-5 634
-35 151
70 953
-24 064
-84 016
-
Autres éléments non monétaires
-
-12 444
-16 326
-19 782
-28 729
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 184
-34 820
71 490
-23 844
-83 329
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-450
-331
-537
-220
-687
-
Acquisitions nettes
0
-1 500
-37 352
0
-2 528
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-5 640
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
12 220
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 688
24 097
-37 889
-220
-3 215
-
Variation de la trésorerie nette
-70 780
-75 903
-5 644
31 546
-73 386
-
Trésorerie en début de période
165 995
162 529
168 610
136 266
209 779
-
Trésorerie en fin de période
95 215
84 397
162 529
168 610
136 266
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 184
-34 820
71 490
-23 844
-83 329
-
Dépenses d’investissement
-450
-331
-537
-220
-687
-
Flux de trésorerie disponible
-5 634
-35 151
70 953
-24 064
-84 016
-