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Fujian Holdings Limited (0181.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 829
-22 829
-14 308
3 641
2 027
Dépréciation et amortissement
7 249
6 538
6 842
7 244
7 169
Variation du fonds de roulement
1 059
772,527
411,375
-1 822
-142,075
Inventaire
-59,218
93,207
-17,782
-9,814
48,553
Autre fonds de roulement
1 609
1 609
-5 176
-5 839
-1 223
Autres éléments non monétaires
-103,111
-606,734
45,883
-20,989
-54,395
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 634
1 634
-4 559
-4 669
-590,614
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-216,949
-25,458
-617,008
-1 170
-632,235
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25,458
-25,458
-617,008
-1 170
-632,235
Variation de la trésorerie nette
314,356
314,356
-6 495
-7 282
-2 666
Trésorerie en début de période
39 731
39 731
49 520
55 702
55 967
Trésorerie en fin de période
39 473
39 473
39 731
49 520
55 702
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 634
1 634
-4 559
-4 669
-590,614
Dépenses d’investissement
-216,949
-25,458
-617,008
-1 170
-632,235
Flux de trésorerie disponible
1 609
1 609
-5 176
-5 839
-1 223