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Sa Sa International Holdings Limited (0178.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
293 852
58 247
-343 732
-351 368
-515 936
Dépréciation et amortissement
361 496
339 104
356 065
515 122
903 304
Rémunération à base d’actions
268
281
324
781
3 139
Variation du fonds de roulement
-156 630
174 879
17 963
334 598
8 253
Inventaire
-177 376
88 862
4 503
205 100
297 303
Autre fonds de roulement
376 655
431 816
65 069
500 067
531 286
Autres éléments non monétaires
14 695
-2 470
-7 391
10 000
9 391
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
436 498
491 222
124 976
548 087
648 567
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 843
-59 406
-59 907
-48 020
-117 281
Ventes/échéance des investissements
0
241
20 771
61 110
507 390
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-5 347
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 543
-56 900
-37 232
18 652
406 995
Variation de la trésorerie nette
260
13 124
-209 338
-60 704
15 596
Trésorerie en début de période
203 212
296 478
505 392
559 381
551 134
Trésorerie en fin de période
203 472
303 256
296 478
505 392
559 381
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
436 498
491 222
124 976
548 087
648 567
Dépenses d’investissement
-59 843
-59 406
-59 907
-48 020
-117 281
Flux de trésorerie disponible
376 655
431 816
65 069
500 067
531 286