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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 738
27 294
14 725
-20 160
Dépréciation et amortissement
9 011
10 877
5 722
7 463
Variation du fonds de roulement
-931,354
-1 442
-7 543
-1 067
Inventaire
1 842
2 163
-8 516
2 775
Autre fonds de roulement
21 210
33 993
20 749
4 899
Autres éléments non monétaires
2 096
1 598
8 372
1 992
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 830
41 255
22 234
9 304
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 620
-7 262
-1 485
-4 405
Acquisitions nettes
-
-6 491
0
0
Autres activités d’investissement
802,27
1 073
-9 564
23 079
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 193
-28 853
-4 206
19 532
Variation de la trésorerie nette
21 644
16 662
24 243
11 236
Trésorerie en début de période
28 103
23 750
-496,199
-11 723
Trésorerie en fin de période
49 747
40 412
23 750
-496,199
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 830
41 255
22 234
9 304
Dépenses d’investissement
-6 620
-7 262
-1 485
-4 405
Flux de trésorerie disponible
21 210
33 993
20 749
4 899