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Marchés français ouverture 5 h 17 min
Dow Jones
37 903,29
+87,37
(+0,23 %)
Nasdaq
15 605,48
-52,34
(-0,33 %)
Nikkei 225
38 127,57
-146,48
(-0,38 %)
EUR/USD
1,0712
-0,0006
(-0,05 %)
HANG SENG
17 760,68
-2,35
(-0,01 %)
Bitcoin EUR
53 235,01
-3 015,03
(-5,36 %)
Geely Automobile Holdings Limited (0175.HK)
HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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9,630
+0,100
(+1,05 %)
À partir de 09:20AM HKT. Marché ouvert.
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Trimestriel
Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 308 408
5 308 408
5 260 353
4 847 448
5 533 790
Dépréciation et amortissement
8 202 762
8 202 762
8 318 331
6 893 322
5 491 209
Rémunération à base d’actions
646 336
646 336
1 488 910
1 212 699
4 095
Variation du fonds de roulement
11 238 177
11 238 177
5 671 780
5 160 816
-7 575 882
Inventaire
-4 472 165
-4 472 165
-5 303 499
-1 273 145
1 104 127
Autre fonds de roulement
7 019 875
7 019 875
5 681 407
9 248 150
-5 445 658
Autres éléments non monétaires
-544 350
-544 350
-2 130 206
-280 155
-208 322
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 342 369
22 342 369
16 018 395
15 348 343
1 596 592
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 322 494
-15 322 494
-10 336 988
-6 100 193
-7 042 250
Acquisitions nettes
-1 660 023
-1 660 023
-2 830 769
-2 609 382
-49 490
Achat d’investissements
-
-
0
-323 025
0
Autres activités d’investissement
-796 267
-796 267
-382 986
170 510
-134 029
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 144 646
-16 144 646
-12 130 350
-7 159 167
-5 430 237
Variation de la trésorerie nette
3 433 947
3 433 947
5 213 128
9 105 195
-72 493
Trésorerie en début de période
33 341 339
33 341 339
28 013 995
18 976 843
19 281 216
Trésorerie en fin de période
36 775 293
36 775 293
33 341 339
28 013 995
18 976 843
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 342 369
22 342 369
16 018 395
15 348 343
1 596 592
Dépenses d’investissement
-15 322 494
-15 322 494
-10 336 988
-6 100 193
-7 042 250
Flux de trésorerie disponible
7 019 875
7 019 875
5 681 407
9 248 150
-5 445 658
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