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Tsingtao Brewery Company Limited (0168.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 413 856
4 267 851
3 710 629
3 155 456
2 201 324
Dépréciation et amortissement
-
1 140 400
1 083 857
1 109 733
1 145 052
Rémunération à base d’actions
-
84 715
177 131
245 428
127 595
Variation du fonds de roulement
-
-1 575 919
878 668
2 804 548
1 843 713
Inventaire
-
607 293
-662 012
-219 590
-100 786
Autre fonds de roulement
1 875 099
1 159 824
3 098 632
4 408 144
3 658 255
Autres éléments non monétaires
-
-736 112
-755 845
-653 544
-543 753
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 777 567
4 878 771
6 043 111
4 953 422
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 941 676
-1 617 743
-1 780 140
-1 634 968
-1 295 167
Achat d’investissements
-20 676 893
-19 863 003
-17 258 725
-22 990 410
-3 000 100
Ventes/échéance des investissements
16 915 375
16 939 383
16 587 839
14 101 509
2 617 785
Autres activités d’investissement
361 329
356 018
209 777
241 080
169 282
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 198 394
-3 462 971
-2 199 108
-10 249 764
-1 487 738
Variation de la trésorerie nette
-4 260 920
-3 547 786
1 026 117
-5 829 370
3 085 730
Trésorerie en début de période
10 444 423
12 839 871
11 813 754
17 643 123
14 557 393
Trésorerie en fin de période
6 174 275
9 292 085
12 839 871
11 813 754
17 643 123
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 777 567
4 878 771
6 043 111
4 953 422
Dépenses d’investissement
-1 941 676
-1 617 743
-1 780 140
-1 634 968
-1 295 167
Flux de trésorerie disponible
1 875 099
1 159 824
3 098 632
4 408 144
3 658 255