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Inari Amertron Berhad (0166.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
295 461
323 535
390 917
330 473
155 750
Dépréciation et amortissement
111 596
106 712
100 910
102 694
100 332
Rémunération à base d’actions
9 655
11 698
11 927
17 940
10 915
Variation du fonds de roulement
-56 592
10 993
-31 768
38 691
91 131
Inventaire
-15 564
-33 920
11 185
-13 964
31 764
Autre fonds de roulement
148 698
305 964
394 097
387 373
257 642
Autres éléments non monétaires
-60 925
-51 139
-22 879
-6 585
-9 661
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
308 336
418 980
504 675
486 522
347 010
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 638
-113 016
-110 578
-99 149
-89 368
Acquisitions nettes
-
0
0
0
-6 714
Achat d’investissements
-27 983
-164 724
0
-986
-6 265
Ventes/échéance des investissements
-
27 153
22 931
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
22 931
-829
150
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-149 003
-250 258
-85 516
-98 763
-93 626
Variation de la trésorerie nette
-113 043
-131 678
1 066 906
314 540
152 556
Trésorerie en début de période
1 903 661
1 917 352
831 217
519 563
360 800
Trésorerie en fin de période
1 790 618
1 803 506
1 917 352
831 217
519 563
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
308 336
418 980
504 675
486 522
347 010
Dépenses d’investissement
-159 638
-113 016
-110 578
-99 149
-89 368
Flux de trésorerie disponible
148 698
305 964
394 097
387 373
257 642