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China Baoli Technologies Holdings Limited (0164.HK)

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À la clôture : 04:08PM HKT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 315
-24 273
96 614
-111 404
-114 089
Dépréciation et amortissement
26 151
13 216
38 352
37 046
26 151
Rémunération à base d’actions
0
0
5 500
0
0
Variation du fonds de roulement
64 228
-19 796
-64 701
-6 144
64 228
Inventaire
12 744
-
0
7
12 744
Autre fonds de roulement
-32 845
-34 789
-53 004
-5 760
-27 788
Autres éléments non monétaires
25 601
10 956
-14 875
24 771
25 601
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 704
-34 648
-52 811
-5 760
-27 785
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3
-141
-193
-
-3
Acquisitions nettes
-2 155
0
-530
-1 171
-2 155
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 643
458
-197
-1 152
-1 813
Variation de la trésorerie nette
971
-15 309
19 297
10 120
-18 964
Trésorerie en début de période
7 011
28 493
10 063
2 715
7 317
Trésorerie en fin de période
7 982
7 363
28 493
10 063
2 715
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 704
-34 648
-52 811
-5 760
-27 785
Dépenses d’investissement
-3
-141
-193
-
-3
Flux de trésorerie disponible
-32 845
-34 789
-53 004
-5 760
-27 788