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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-58 100
570 300
1 483 400
2 364 100
-2 519 900
Impôts sur le revenu différés
345 300
533 000
387 900
799 700
-627 800
Rémunération à base d’actions
5 700
5 700
6 000
6 100
-900
Variation du fonds de roulement
-163 500
-54 900
-15 000
51 600
6 200
Comptes débiteurs
72 600
66 700
-11 300
-111 800
86 700
Autre fonds de roulement
822 500
975 200
1 164 800
819 700
161 700
Autres éléments non monétaires
8 000
-13 100
-49 900
-101 800
-318 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 133 500
2 195 700
2 192 200
1 495 800
860 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 311 000
-1 220 500
-1 027 400
-676 100
-698 800
Acquisitions nettes
-3 244 200
-3 616 200
-90 700
-677 900
-1 400
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
12 600
0
Autres activités d’investissement
70 900
-5 000
-26 100
49 000
-78 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 776 600
-4 237 200
-860 600
-1 193 400
-269 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-922 000
-918 700
-640 700
-273 400
-662 500
Action ordinaire émise
479 600
479 700
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-311 400
-349 900
-294 200
-17 500
-12 900
Dividendes payés
-266 100
-211 900
-200 600
-47 800
-9 400
Autres activités financières
142 700
94 600
79 500
41 500
45 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 650 200
1 768 900
-1 056 000
-297 200
-639 500
Variation de la trésorerie nette
6 800
-272 600
276 400
4 700
-48 100
Trésorerie en début de période
15 000
289 900
13 500
8 800
56 900
Trésorerie en fin de période
22 100
17 300
289 900
13 500
8 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 133 500
2 195 700
2 192 200
1 495 800
860 500
Dépenses d’investissement
-1 311 000
-1 220 500
-1 027 400
-676 100
-698 800
Flux de trésorerie disponible
822 500
975 200
1 164 800
819 700
161 700