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Melbourne Enterprises Limited (0158.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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À la clôture : 03:26PM HKT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-129 165
-129 165
-127 390
66 863
-1 185 438
Dépréciation et amortissement
33
33
108
532
567
Variation du fonds de roulement
1 233
1 233
-5 875
4 723
-12 960
Autre fonds de roulement
102 110
102 110
84 319
74 712
117 317
Autres éléments non monétaires
-7 609
-7 609
-973
-457
-3 037
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
102 243
102 243
84 398
74 712
117 323
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133
-133
-79
-
-6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 559
-2 559
-79
0
-6
Variation de la trésorerie nette
9 684
9 684
-5 681
-40 288
-10 183
Trésorerie en début de période
244 429
244 429
250 110
290 398
300 581
Trésorerie en fin de période
254 113
254 113
244 429
250 110
290 398
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
102 243
102 243
84 398
74 712
117 323
Dépenses d’investissement
-133
-133
-79
-
-6
Flux de trésorerie disponible
102 110
102 110
84 319
74 712
117 317