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Kelington Group Berhad (0151.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
112 769
104 135
55 752
28 958
17 504
-
Dépréciation et amortissement
12 384
11 022
7 168
5 686
5 138
-
Rémunération à base d’actions
4 225
4 545
634
0
419
-
Variation du fonds de roulement
58 033
30 113
-55 771
-44 831
18 336
-
Inventaire
1 314
-3 135
-15 662
-3 848
-2 218
-
Autre fonds de roulement
146 645
107 816
-8 829
-13 484
34 540
-
Autres éléments non monétaires
6 399
8 265
5 205
1 928
1 747
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
211 476
176 986
29 326
-3 949
45 744
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 831
-69 170
-38 155
-9 535
-11 204
-
Acquisitions nettes
-
-65
0
0
0
-
Achat d’investissements
-
-21
-1 153
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
304
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-3 287
-1 237
-1 859
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 181
-68 139
-39 024
-9 393
-12 045
-
Variation de la trésorerie nette
82 016
2 068
147 348
-30 867
44 959
-
Trésorerie en début de période
183 333
229 532
85 046
113 787
67 997
-
Trésorerie en fin de période
265 349
237 322
229 532
85 046
113 787
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
211 476
176 986
29 326
-3 949
45 744
-
Dépenses d’investissement
-64 831
-69 170
-38 155
-9 535
-11 204
-
Flux de trésorerie disponible
146 645
107 816
-8 829
-13 484
34 540
-