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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 641
-5 069
100 167
70 584
65 775
Dépréciation et amortissement
17 978
38 856
27 614
27 883
17 978
Rémunération à base d’actions
6 413
6 278
6 285
7 003
6 413
Variation du fonds de roulement
-45 313
-95 606
12 166
83 940
-47 840
Inventaire
-4 648
-48 324
-29 138
27 981
-4 648
Autre fonds de roulement
-5 510
-82 560
108 053
178 783
37 497
Autres éléments non monétaires
1 278
-4 772
4 238
1 194
1 278
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-550
-65 467
158 568
195 715
45 645
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 960
-17 093
-50 515
-16 932
-8 148
Achat d’investissements
13
-1 962
-20 380
-1 647
0
Ventes/échéance des investissements
5 953
2 753
0
-
-
Autres activités d’investissement
621
1 232
-1 262
7 204
-9 630
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 337
1 217
-70 110
-12 264
-22 834
Variation de la trésorerie nette
-40 857
-105 020
72 712
140 424
11 555
Trésorerie en début de période
192 394
284 269
209 575
67 251
55 727
Trésorerie en fin de période
151 537
166 021
284 269
209 575
67 251
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-550
-65 467
158 568
195 715
45 645
Dépenses d’investissement
-4 960
-17 093
-50 515
-16 932
-8 148
Flux de trésorerie disponible
-5 510
-82 560
108 053
178 783
37 497
