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CCT Fortis Holdings Limited (0138.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-577 000
-577 000
-465 000
-517 000
-689 000
Dépréciation et amortissement
86 000
86 000
84 000
87 000
81 000
Variation du fonds de roulement
75 000
75 000
32 000
64 000
82 000
Inventaire
35 000
35 000
77 000
-34 000
49 000
Autre fonds de roulement
-72 000
-72 000
-20 000
-65 000
-80 000
Autres éléments non monétaires
124 000
124 000
78 000
64 000
72 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-38 000
-38 000
1 000
-23 000
-66 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 000
-34 000
-21 000
-42 000
-14 000
Ventes/échéance des investissements
14 000
14 000
118 000
3 000
10 000
Autres activités d’investissement
78 000
78 000
2 000
3 000
35 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
81 000
81 000
343 000
5 000
49 000
Variation de la trésorerie nette
13 000
13 000
-24 000
9 000
-23 000
Trésorerie en début de période
33 000
33 000
57 000
48 000
71 000
Trésorerie en fin de période
47 000
47 000
33 000
57 000
48 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-38 000
-38 000
1 000
-23 000
-66 000
Dépenses d’investissement
-34 000
-34 000
-21 000
-42 000
-14 000
Flux de trésorerie disponible
-72 000
-72 000
-20 000
-65 000
-80 000