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ENM Holdings Limited (0128.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-48 151
-150 663
-21 280
11 881
46 197
Dépréciation et amortissement
-
15 790
22 432
29 958
28 513
Variation du fonds de roulement
-
-3 957
-10 889
-1 274
-2 491
Inventaire
-
-5 744
-4 178
-4 364
3 987
Autre fonds de roulement
34 775
32 226
-16 636
53 179
21 722
Autres éléments non monétaires
-
-1 730
-579
-874
-1 235
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 255
32 706
-15 304
68 050
24 332
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-480
-1 332
-14 871
-2 610
Achat d’investissements
-
-30 268
-7 184
-19 400
-7 105
Ventes/échéance des investissements
-
3 744
14 943
1 107
6 644
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 334
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 327
-26 739
6 427
-33 162
-707
Variation de la trésorerie nette
-4 921
-11 760
-29 399
15 136
3 681
Trésorerie en début de période
93 771
111 064
140 022
124 828
121 176
Trésorerie en fin de période
88 850
96 338
111 064
140 022
124 828
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 255
32 706
-15 304
68 050
24 332
Dépenses d’investissement
-
-480
-1 332
-14 871
-2 610
Flux de trésorerie disponible
34 775
32 226
-16 636
53 179
21 722