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S-1 Corporation (012750.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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À partir de 11:47AM KST. Marché ouvert.
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
189 477 325
189 477 325
151 031 869
128 991 677
142 090 242
Dépréciation et amortissement
174 550 606
174 550 606
171 165 747
169 064 255
165 880 522
Variation du fonds de roulement
-50 331 139
-50 331 139
-100 247 200
-21 085 853
-20 140 291
Inventaire
1 702 524
1 702 524
-795 132
453 676
-19 828 549
Autre fonds de roulement
210 523 798
210 523 798
139 528 654
177 253 020
205 422 490
Autres éléments non monétaires
-8 472 851
-8 472 851
-10 461 653
-3 847 208
-4 152 898
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
368 354 305
368 354 305
277 448 190
333 298 814
346 419 033
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 830 507
-157 830 507
-137 919 537
-156 045 794
-140 996 544
Achat d’investissements
-544 326 992
-544 326 992
-428 400 000
-485 527 449
-462 740 435
Ventes/échéance des investissements
39 071 205
441 194 222
413 820 000
413 574 694
375 189 017
Autres activités d’investissement
627 903
627 903
-1 762 169
4 337 526
-1 504 552
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-260 168 310
-260 168 310
-151 570 872
-223 397 173
-229 876 055
Variation de la trésorerie nette
3 005 655
3 005 655
19 956 271
5 726 952
12 590 893
Trésorerie en début de période
238 856 121
238 856 121
218 899 851
213 172 898
200 582 006
Trésorerie en fin de période
241 861 776
241 861 776
238 856 121
218 899 851
213 172 898
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
368 354 305
368 354 305
277 448 190
333 298 814
346 419 033
Dépenses d’investissement
-157 830 507
-157 830 507
-137 919 537
-156 045 794
-140 996 544
Flux de trésorerie disponible
210 523 798
210 523 798
139 528 654
177 253 020
205 422 490