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Microlink Solutions Berhad (0126.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 831
25 859
25 470
31 762
10 349
Dépréciation et amortissement
19 807
14 368
9 266
3 093
2 614
Rémunération à base d’actions
-
4 363
2 944
2 670
187,762
Variation du fonds de roulement
-35 297
-30 905
-4 675
-5 426
219,234
Inventaire
-
-16 509
856,026
414,389
1 677
Autre fonds de roulement
-17 213
-18 112
-13 481
-18 928
22 728
Autres éléments non monétaires
1 871
949,302
222,447
1 600
2 385
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 839
4 699
33 622
4 809
23 051
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 374
-22 811
-47 103
-23 737
-323,406
Acquisitions nettes
-
-80,1
0
-5
-1 099
Achat d’investissements
-
-
-
-
-3,394
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
10,63
-
Autres activités d’investissement
-
-
11 516
-39 233
3 370
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 303
-24 933
-38 106
-59 594
8 035
Variation de la trésorerie nette
-16 303
-30 196
51 993
-9 544
-4 056
Trésorerie en début de période
26 245
56 152
4 121
13 616
17 627
Trésorerie en fin de période
9 942
25 742
56 152
4 121
13 616
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 839
4 699
33 622
4 809
23 051
Dépenses d’investissement
-3 374
-22 811
-47 103
-23 737
-323,406
Flux de trésorerie disponible
-17 213
-18 112
-13 481
-18 928
22 728