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Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 348
1 942
606,848
-320,25
678,864
-
Dépréciation et amortissement
1 249
1 291
1 503
1 463
1 316
-
Variation du fonds de roulement
-7 388
2 013
-4 894
-1 435
1 362
-
Inventaire
-
-
0
31,505
24,616
-3,301
Autre fonds de roulement
-4 421
4 480
-3 966
-681,055
1 918
-
Autres éléments non monétaires
-29,779
-41,779
-84,46
-153,962
-58,76
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 115
4 806
-2 937
-158,449
3 121
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-306,331
-326,331
-1 028
-522,606
-1 203
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-498,39
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
328,573
293,573
-721,66
-427,806
-1 201
-
Variation de la trésorerie nette
-5 408
3 274
-4 446
-5 244
3 582
-
Trésorerie en début de période
8 223
4 718
9 164
14 409
10 826
-
Trésorerie en fin de période
2 815
7 992
4 718
9 164
14 409
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 115
4 806
-2 937
-158,449
3 121
-
Dépenses d’investissement
-306,331
-326,331
-1 028
-522,606
-1 203
-
Flux de trésorerie disponible
-4 421
4 480
-3 966
-681,055
1 918
-