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Tianli Holdings Group Limited (0117.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-222 148
-222 148
-63 851
68 819
-5 767
-
Dépréciation et amortissement
72 749
72 749
73 571
77 707
60 676
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
378
1 535
Variation du fonds de roulement
-34 557
-34 557
-3 200
-79 075
5 272
-
Inventaire
-33 564
-33 564
59 757
-83 309
-50 503
-
Autre fonds de roulement
-334 712
-334 712
-348 425
-155 729
-124 127
-
Autres éléments non monétaires
32 213
32 213
-20 120
16 661
16 747
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 514
-4 514
-19 919
12 473
15 258
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-330 198
-330 198
-328 506
-168 202
-139 385
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-240
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-672 419
Ventes/échéance des investissements
0
0
12 707
19 492
0
-
Autres activités d’investissement
-14 236
-14 236
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-332 559
-332 559
-245 142
-148 710
-132 704
-
Variation de la trésorerie nette
-29 897
-29 897
2 063
-2 372
-124 115
-
Trésorerie en début de période
62 469
62 469
62 864
60 298
175 257
-
Trésorerie en fin de période
32 671
32 671
62 469
62 864
60 298
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 514
-4 514
-19 919
12 473
15 258
-
Dépenses d’investissement
-330 198
-330 198
-328 506
-168 202
-139 385
-
Flux de trésorerie disponible
-334 712
-334 712
-348 425
-155 729
-124 127
-