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Herald Holdings Limited (0114.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 514
82 327
-61 147
33 921
8 798
Dépréciation et amortissement
-
46 454
30 836
32 273
31 554
Variation du fonds de roulement
-
10 101
-52 215
-7 790
16 007
Inventaire
-
66 390
-111 709
3 966
25 427
Autre fonds de roulement
182 240
146 219
-93 670
11 958
45 822
Autres éléments non monétaires
-
2 448
1 450
273
705
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
184 074
150 239
-77 514
23 423
49 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 834
-4 020
-16 156
-11 465
-3 878
Achat d’investissements
-15 857
-5 740
-7 604
0
-9 150
Ventes/échéance des investissements
15 600
5 753
5 495
1 681
8 311
Autres activités d’investissement
472
43
1 369
-1 339
-556
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
25 074
22 516
-10 753
-7 611
32 425
Variation de la trésorerie nette
129 801
83 598
-79 309
-29 248
8 141
Trésorerie en début de période
99 200
89 764
168 601
189 971
186 606
Trésorerie en fin de période
229 001
170 330
89 764
168 601
189 971
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
184 074
150 239
-77 514
23 423
49 700
Dépenses d’investissement
-1 834
-4 020
-16 156
-11 465
-3 878
Flux de trésorerie disponible
182 240
146 219
-93 670
11 958
45 822