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S-Oil Corporation (010950.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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67 400,00-500,00 (-0,74 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
849 734 000
948 848 000
2 104 387 000
1 378 541 000
-796 108 000
Dépréciation et amortissement
-
719 166 000
649 852 000
651 803 000
631 262 000
Variation du fonds de roulement
-
1 473 099 000
-2 132 284 000
-966 714 000
2 183 008 000
Inventaire
-
209 331 000
-1 337 521 000
-1 390 744 000
1 029 990 000
Autre fonds de roulement
-
337 604 000
1 051 840 000
1 191 897 000
1 083 510 000
Autres éléments non monétaires
-
183 920 000
125 509 000
103 781 000
147 958 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 525 709 000
1 651 456 000
1 477 165 000
1 630 972 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 188 105 000
-599 616 000
-285 268 000
-547 462 000
Acquisitions nettes
-
-3 250 000
-
-8 200 000
-
Achat d’investissements
-
-50 224 000
-208 414 000
-13 307 000
-137 744 000
Ventes/échéance des investissements
-
140 763 000
156 000
334 992 000
11 867 000
Autres activités d’investissement
-
14 337 000
4 739 000
-7 916 000
11 143 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 066 131 000
-773 199 000
196 582 000
-635 596 000
Variation de la trésorerie nette
-
652 953 000
-635 200 000
1 208 087 000
446 434 000
Trésorerie en début de période
-
1 310 326 000
1 945 526 000
737 439 000
291 005 000
Trésorerie en fin de période
-
1 963 279 000
1 310 326 000
1 945 526 000
737 439 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 525 709 000
1 651 456 000
1 477 165 000
1 630 972 000
Dépenses d’investissement
-
-2 188 105 000
-599 616 000
-285 268 000
-547 462 000
Flux de trésorerie disponible
-
337 604 000
1 051 840 000
1 191 897 000
1 083 510 000