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Genetec Technology Berhad (0104.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
69 449
66 633
56 400
-4 245
-166,026
Dépréciation et amortissement
6 138
3 780
3 273
2 694
2 462
Rémunération à base d’actions
-
-
0
2 776
0
Variation du fonds de roulement
-34 003
17 266
-161 134
17 653
1 298
Inventaire
8 793
29 522
-34 897
-118,835
-4 348
Autre fonds de roulement
-50 232
17 679
-104 265
15 963
9 208
Autres éléments non monétaires
2 601
3 198
1 904
871,942
867,876
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 631
92 353
-99 610
18 973
9 699
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 863
-74 674
-4 655
-3 010
-490,874
Acquisitions nettes
-249,5
-0,5
0
-
-
Achat d’investissements
-
-183 000
-6 000
-8 000
-3 500
Ventes/échéance des investissements
-
37 500
17 000
2 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-220 423
-219 773
6 383
-8 884
-3 657
Variation de la trésorerie nette
-20 757
1 822
-495,036
15 843
2 109
Trésorerie en début de période
45 501
31 227
31 829
15 688
13 986
Trésorerie en fin de période
24 744
32 672
31 227
31 829
15 688
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 631
92 353
-99 610
18 973
9 699
Dépenses d’investissement
-91 863
-74 674
-4 655
-3 010
-490,874
Flux de trésorerie disponible
-50 232
17 679
-104 265
15 963
9 208