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Xingfa Aluminium Holdings Limited (0098.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
804 171
804 171
457 774
887 800
765 385
Dépréciation et amortissement
470 722
470 722
510 883
384 079
408 645
Rémunération à base d’actions
0
0
-1 690
627
1 794
Variation du fonds de roulement
-230 857
-230 857
-726 171
-78 506
-243 604
Inventaire
68 777
68 777
163 835
-356 808
-121 194
Autre fonds de roulement
485 690
485 690
-184 330
646 461
534 480
Autres éléments non monétaires
74 836
74 836
79 530
22 980
47 693
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 466 607
1 466 607
790 767
1 333 295
973 398
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-980 917
-980 917
-975 097
-686 834
-438 918
Acquisitions nettes
-
-
0
-854
0
Achat d’investissements
-29 516
-29 516
-141 000
-26 183
-160 000
Ventes/échéance des investissements
5 200
-
161 869
28 861
175 354
Autres activités d’investissement
105 686
105 686
146 052
-38 361
156 479
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-836 701
-836 701
-890 389
-604 818
-209 973
Variation de la trésorerie nette
988 596
988 596
226 892
1 137 255
-18 025
Trésorerie en début de période
1 849 773
1 849 773
1 643 133
509 639
528 003
Trésorerie en fin de période
2 840 415
2 840 415
1 849 773
1 643 133
509 639
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 466 607
1 466 607
790 767
1 333 295
973 398
Dépenses d’investissement
-980 917
-980 917
-975 097
-686 834
-438 918
Flux de trésorerie disponible
485 690
485 690
-184 330
646 461
534 480