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HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (009540.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
550 450 658
221 711 002
-216 949 612
-929 318 924
-833 786 985
Dépréciation et amortissement
-
471 944 000
421 176 000
398 733 000
409 163 000
Variation du fonds de roulement
-
1 509 869 000
480 914 000
1 794 830 000
-337 164 000
Inventaire
-
198 973 000
-644 726 000
-400 369 000
10 529 000
Autre fonds de roulement
-
1 199 551 166
-245 153 852
425 460 468
-480 226 790
Autres éléments non monétaires
-
-12 889 860
-70 612 052
38 655 611
408 865 122
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 081 590 925
462 245 767
835 843 497
-89 969 458
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-882 039 759
-707 399 619
-410 383 029
-390 257 332
Acquisitions nettes
-
-87 345 256
-23 949 000
-13 939 848
-31 406 018
Achat d’investissements
-
-313 297 765
-671 025 283
-861 045
-4 913 175
Ventes/échéance des investissements
-
9 090 234
1 009 706
184 990 429
651 672 171
Autres activités d’investissement
-
-16 958 838
5 225 682
176 451 921
134 172 798
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 266 889 555
-1 339 470 657
181 471 920
457 083 409
Variation de la trésorerie nette
-
321 168 099
-1 870 245 232
864 058 181
1 478 266 727
Trésorerie en début de période
-
2 697 222 866
4 567 468 098
3 703 409 917
2 225 143 190
Trésorerie en fin de période
-
3 018 390 965
2 697 222 866
4 567 468 098
3 703 409 917
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 081 590 925
462 245 767
835 843 497
-89 969 458
Dépenses d’investissement
-
-882 039 759
-707 399 619
-410 383 029
-390 257 332
Flux de trésorerie disponible
-
1 199 551 166
-245 153 852
425 460 468
-480 226 790