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Sino Land Company Limited (0083.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 735 397
5 849 379
5 735 397
9 646 037
1 688 050
Dépréciation et amortissement
181 018
198 160
181 018
186 147
185 551
Variation du fonds de roulement
-652 315
-2 541 116
-652 315
-10 422 539
3 685 086
Inventaire
2 766 013
7 873
2 766 013
7 195 406
-3 156 118
Autre fonds de roulement
6 413 242
-683 553
6 413 242
2 180 323
5 844 681
Autres éléments non monétaires
-369 608
-1 363 387
-369 608
-599 823
-1 065 331
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 465 727
-575 809
6 465 727
2 218 311
5 893 078
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 485
-107 744
-52 485
-37 988
-48 397
Acquisitions nettes
-582 510
-476 875
-582 510
-450 000
-465 536
Achat d’investissements
-11 650 129
-3 192 277
-11 650 129
-104 210
-106 850
Ventes/échéance des investissements
43 978
0
43 978
4 948 350
1 789 112
Autres activités d’investissement
-25 746
1 865
-25 746
121 827
261 904
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 196 913
-1 770 919
-11 196 913
4 245 125
3 157 098
Variation de la trésorerie nette
-10 901 003
-3 756 708
-10 901 003
5 307 453
6 720 657
Trésorerie en début de période
28 578 786
17 617 777
28 578 786
23 080 980
16 439 823
Trésorerie en fin de période
17 617 777
13 762 748
17 617 777
28 578 786
23 080 980
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 465 727
-575 809
6 465 727
2 218 311
5 893 078
Dépenses d’investissement
-52 485
-107 744
-52 485
-37 988
-48 397
Flux de trésorerie disponible
6 413 242
-683 553
6 413 242
2 180 323
5 844 681