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Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd. (006650.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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127 500,00+600,00 (+0,47 %)
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 063 139
-29 040 721
-149 053 086
149 935 945
127 243 164
-
Dépréciation et amortissement
-
181 324 570
160 931 092
156 352 889
154 727 616
-
Variation du fonds de roulement
-
-12 561 961
-11 550 625
-20 014 498
14 118 258
-
Inventaire
-
35 348 426
64 947 959
-200 754 349
37 729 316
-
Autre fonds de roulement
-
-29 423 427
-395 506 178
186 646 668
213 191 378
-
Autres éléments non monétaires
-
2 855 660
-6 106 024
752 694
115 829
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
85 542 475
-47 969 302
309 011 529
303 203 770
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-114 965 903
-347 536 877
-122 364 861
-90 012 393
-
Acquisitions nettes
-
-39 800 000
-
-
-7 212 000
-
Achat d’investissements
-
-18 445 000
-270 573 440
-627 994 068
-42 316 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
12 331 917
485 654 384
449 771 062
710 635
-
Autres activités d’investissement
-
-
0,01
-0,01
0,01
12 072
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-158 837 363
-132 323 306
-297 737 558
-138 743 571
-
Variation de la trésorerie nette
-
-5 149 413
-202 036 315
-8 408 918
151 616 801
-
Trésorerie en début de période
-
39 334 807
241 371 122
249 780 040
98 163 240
-
Trésorerie en fin de période
-
34 185 394
39 334 807
241 371 122
249 780 040
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
85 542 475
-47 969 302
309 011 529
303 203 770
-
Dépenses d’investissement
-
-114 965 903
-347 536 877
-122 364 861
-90 012 393
-
Flux de trésorerie disponible
-
-29 423 427
-395 506 178
186 646 668
213 191 378
-