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MTR Corporation Limited (0066.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 784 000
7 784 000
9 827 000
9 552 000
-4 809 000
Variation du fonds de roulement
-1 976 000
-1 976 000
-549 000
145 000
-4 165 000
Inventaire
-283 000
-283 000
-185 000
-153 000
-119 000
Autre fonds de roulement
-1 379 000
-1 379 000
-4 051 000
-313 000
-8 477 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 197 000
11 197 000
6 757 000
7 472 000
772 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 576 000
-12 576 000
-10 808 000
-7 785 000
-9 249 000
Acquisitions nettes
-52 000
-52 000
-431 000
-23 000
-210 000
Achat d’investissements
-
-
-
-982 000
-297 000
Ventes/échéance des investissements
203 000
203 000
556 000
-
-
Autres activités d’investissement
-1 978 000
-1 978 000
3 428 000
-2 239 000
766 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 724 000
-7 724 000
-1 987 000
5 974 000
-675 000
Variation de la trésorerie nette
5 346 000
5 346 000
199 000
-1 085 000
2 941 000
Trésorerie en début de période
10 241 000
10 241 000
10 752 000
11 879 000
8 346 000
Trésorerie en fin de période
15 575 000
15 575 000
10 241 000
10 752 000
11 879 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 197 000
11 197 000
6 757 000
7 472 000
772 000
Dépenses d’investissement
-12 576 000
-12 576 000
-10 808 000
-7 785 000
-9 249 000
Flux de trésorerie disponible
-1 379 000
-1 379 000
-4 051 000
-313 000
-8 477 000