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Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 473 401 000
14 473 401 000
54 730 018 000
39 243 791 000
26 090 846 000
Dépréciation et amortissement
38 666 559 000
38 666 559 000
39 107 659 000
34 247 361 000
30 335 616 000
Variation du fonds de roulement
-5 458 745 000
-5 458 745 000
-16 998 948 000
-16 286 884 000
122 424 000
Inventaire
-3 206 615 000
-3 206 615 000
-13 311 072 000
-9 712 379 000
-7 540 656 000
Autre fonds de roulement
-16 396 740 000
-16 396 740 000
9 054 614 000
15 276 427 000
25 015 196 000
Autres éléments non monétaires
-2 853 538 000
-2 853 538 000
-1 075 156 000
-619 912 000
-259 749 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 137 427 000
44 137 427 000
62 181 346 000
65 105 448 000
65 287 009 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60 534 167 000
-60 534 167 000
-53 126 732 000
-49 829 021 000
-40 271 813 000
Acquisitions nettes
-435 201 000
-435 201 000
-939 341 000
-53 016 000
-132 700 000
Achat d’investissements
-5 758 333 000
-5 758 333 000
-4 589 685 000
-8 648 232 000
-28 718 560 000
Ventes/échéance des investissements
50 575 239 000
50 575 239 000
27 211 416 000
24 434 004 000
15 167 908 000
Autres activités d’investissement
-913 897 000
-913 897 000
-413 035 000
669 297 000
-57 197 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 922 817 000
-16 922 817 000
-31 602 804 000
-33 047 763 000
-53 628 591 000
Variation de la trésorerie nette
19 400 183 000
19 400 183 000
10 649 295 000
9 648 837 000
2 496 579 000
Trésorerie en début de période
49 680 710 000
49 680 710 000
39 031 415 000
29 382 578 000
26 885 999 000
Trésorerie en fin de période
69 080 893 000
69 080 893 000
49 680 710 000
39 031 415 000
29 382 578 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 137 427 000
44 137 427 000
62 181 346 000
65 105 448 000
65 287 009 000
Dépenses d’investissement
-60 534 167 000
-60 534 167 000
-53 126 732 000
-49 829 021 000
-40 271 813 000
Flux de trésorerie disponible
-16 396 740 000
-16 396 740 000
9 054 614 000
15 276 427 000
25 015 196 000