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Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 025
-15 611
-1 803
200,808
-657,875
Dépréciation et amortissement
-
643,881
331,339
519,978
500,783
Variation du fonds de roulement
-9 400
-15 753
-7 409
814,324
546,882
Inventaire
-
2 064
-4 133
-419,448
-77,887
Autre fonds de roulement
-8 321
-22 946
-7 258
1 304
2,835
Autres éléments non monétaires
9 954
16,019
11,552
-34,585
-83,84
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 792
-18 690
-7 113
1 330
474,043
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
8 471
-4 256
-145,202
-26,496
-471,208
Acquisitions nettes
-
0
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
200
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 144
-4 110
102,993
14,235
-109,793
Variation de la trésorerie nette
-464,837
-5 278
1 450
3 842
1 377
Trésorerie en début de période
2 472
8 027
6 586
2 796
1 392
Trésorerie en fin de période
2 007
2 712
8 027
6 586
2 796
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 792
-18 690
-7 113
1 330
474,043
Dépenses d’investissement
8 471
-4 256
-145,202
-26,496
-471,208
Flux de trésorerie disponible
-8 321
-22 946
-7 258
1 304
2,835