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Cosmo Chemical Co., Ltd. (005420.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 997 379
-26 827 309
11 243 599
10 886 891
-23 869 717
-
Dépréciation et amortissement
-
24 488 111
26 014 849
23 991 071
22 336 742
-
Variation du fonds de roulement
-
-63 944 559
-70 088 264
-24 614 466
-20 333 550
-
Inventaire
-
-98 785 441
-19 173 911
-43 411 534
-11 481 939
-
Autre fonds de roulement
-
-230 613 335
-44 170 359
-16 045 368
-73 445 428
-
Autres éléments non monétaires
-
7 445 453
6 884 710
748 681
9 083 833
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-44 950 168
-1 488 423
30 392 169
3 929 989
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-185 663 168
-42 681 935
-46 437 536
-77 375 417
-
Acquisitions nettes
-4 424 412
-
-2 393 800
-
-
-
Achat d’investissements
-
-18 821 000
-9 296 745
-3 325 935
-11 015 235
-
Ventes/échéance des investissements
-
25 944 243
3 016 359
0
29 836 997
-
Autres activités d’investissement
-
-1 142 401
732 750
260 402
213 114
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-178 084 774
-39 070 481
-54 464 712
-63 994 501
-
Variation de la trésorerie nette
-
30 073 310
17 012 306
-3 836 009
-8 983 572
-
Trésorerie en début de période
-
38 614 001
21 601 694
25 437 704
34 421 275
-
Trésorerie en fin de période
-
68 687 310
38 614 001
21 601 694
25 437 704
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-44 950 168
-1 488 423
30 392 169
3 929 989
-
Dépenses d’investissement
-
-185 663 168
-42 681 935
-46 437 536
-77 375 417
-
Flux de trésorerie disponible
-
-230 613 335
-44 170 359
-16 045 368
-73 445 428
-