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Hyundai Motor Company (005380.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 961 717 000
11 961 717 000
7 364 364 000
4 942 356 000
1 424 436 000
Dépréciation et amortissement
4 946 495 000
4 946 495 000
5 047 622 000
4 555 737 000
4 185 373 000
Variation du fonds de roulement
-30 365 064 000
-30 365 064 000
-13 922 657 000
-20 287 776 000
-16 991 771 000
Inventaire
-3 249 884 000
-3 249 884 000
-2 721 100 000
177 234 000
-39 007 000
Autre fonds de roulement
-11 369 941 000
-11 369 941 000
4 893 609 000
-7 037 743 000
-6 799 257 000
Autres éléments non monétaires
11 567 638 000
11 567 638 000
8 935 734 000
6 874 536 000
7 111 415 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 518 760 000
-2 518 760 000
10 627 311 000
-1 176 416 000
-409 807 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 851 181 000
-8 851 181 000
-5 733 702 000
-5 861 327 000
-6 389 450 000
Acquisitions nettes
-1 535 749 000
-1 535 749 000
-1 982 621 000
-985 349 000
-1 409 591 000
Achat d’investissements
-2 240 890 000
-2 240 890 000
-340 340 000
-492 435 000
-2 509 042 000
Ventes/échéance des investissements
3 853 298 000
3 853 298 000
6 698 590 000
1 847 231 000
636 432 000
Autres activités d’investissement
-41 190 000
-41 190 000
-8 764 000
167 159 000
115 127 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 649 391 000
-8 649 391 000
-1 203 495 000
-5 182 579 000
-9 337 596 000
Variation de la trésorerie nette
-1 698 260 000
-1 698 260 000
8 069 325 000
2 933 418 000
1 180 165 000
Trésorerie en début de période
20 864 879 000
20 864 879 000
12 795 554 000
9 862 136 000
8 681 971 000
Trésorerie en fin de période
19 166 619 000
19 166 619 000
20 864 879 000
12 795 554 000
9 862 136 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 518 760 000
-2 518 760 000
10 627 311 000
-1 176 416 000
-409 807 000
Dépenses d’investissement
-8 851 181 000
-8 851 181 000
-5 733 702 000
-5 861 327 000
-6 389 450 000
Flux de trésorerie disponible
-11 369 941 000
-11 369 941 000
4 893 609 000
-7 037 743 000
-6 799 257 000